TOP Ö 3.1: 2015 - Sachstand der Investitionen (Rückblick)
Sitzung: 29.10.2015 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Bgm. von Dobschütz berichtet über den aktuellen Sachstand und verweist auf die ausführliche Sachverhaltsdarstellung unter TOP 3. Wie haben sich die Investitionen aufgrund des Mittelfristigen Investitionsplanes (MIP) im Haushalt 2015 ausgewirkt. Die geplante Investitionssumme belief sich auf 1.435.736 €; die tatsächlichen Ausgaben und die noch geplanten Ausgaben würden sich auf 1.350.205 € summieren (Trefferquote von ~ 94 %).
In der folgenden Tabelle sind alle Projekte des MIP’s mit Anmerkungen (Schrift Kursiv) aus der Sitzung aufgelistet:
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Städte- und Straßenbau |
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29.10.2015 |
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Ansatz € |
IST-Ausgaben € -inkl. noch ausstehender geplanter Zahlungen- |
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Spielplatz
Thüringer Straße mit Teilrenaturierung Sachsenbach |
35.000 |
38.500 |
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·
Fassadenprogramm |
15.000 |
20.000 |
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·
Stützmauer
Dettendorfer Straße |
5.600 |
5.500 |
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·
Platzsanierungen
(Kirchenpavillon) (bei 5900.9500 gebucht;
eigenständige HHSt. Für „sonstige Erholungseinrichtungen) |
10.000 |
12.000 |
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·
Straßenunterhalt
gemeindlich |
50.000 |
13.060 |
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·
Spielplatz
allgemeine „Schnellmaßnahmen“ Bgm.
von Dobschütz berichtet, dass viele Leistungen bereits durch den
gemeindeeigenen Bauhof umgesetzt wurden; Rechnungen von Fremdfirmen (z.B. Fa.
Weinmann) für die Schnellmaßnahmen kommen noch. |
8.000 |
0 |
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·
Neustädter
Straße Abschnitt III |
150.000 |
0 |
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·
Neustädter
Straße Abschnitt II – Restzahlungen |
75.000 |
90.000 |
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·
Schleifmühlstraße
und Stübach, Neuberg |
100.000 |
110.000 |
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·
Straßenbeleuchtung
– Baumaßnahmen |
20.000 |
15.000 |
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·
Wasserleitung
und Oberflächenkanal NEA-Straße – Kanal |
150.000 |
324.000 |
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·
Wasserleitung
und Oberflächenkanal NEA-Straße – Wasser |
50.000 |
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Erweitert
um die Bergstraße u. Schulstraße, daher Kostensteigerung von ursprünglich
200.000 € auf 324.000 € |
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Zwischensumme |
668.600 |
628.060 |
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Grunderwerb |
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·
Investitionsmasse
„Gelegenheiten“ Die
offizielle Bezeichnung lautet: „Grundstückserwerb“ Die Investitionsmasse
Gelegenheiten ist nur der Arbeitstitel für den MIP. Gesetzl. Grundlage ist
die KommHV mit den Ausführungsvorschriften (Haushaltssystematik) |
80.000 |
0 |
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·
Nebenkosten
Grundstückserwerb - Gutachten f. Waldtausch - Notarkosten f. Waldtausch - Tauschvertrag Beurkundung - Grunderwerbsteuer FA f.
Tausch |
3.500 |
9.500 |
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Zwischensumme |
83.500 |
9.500 |
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Soziale Infrastruktur |
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·
Unterhaltsinvestitionen
/ Instandhaltungsrücklage Kiga |
6.000 |
6.500 |
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·
Belüftungsanlage
Dorfscheune Stübach |
35.000 |
35.000 |
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·
Bürgerhaus
Sachsen Georg
Grimm kritisierte die überplanmäßige Ausgabe von 36.300 €; beschlossen wurde
diese Haushaltsstelle mit 40.000 €. Bgm von Dobschütz erklärte dazu, dass die
geplanten Ausgaben von 80.000 € (je 40.000 € für 2015 und 2016) nicht
überschritten werden. Nachdem der Zuschuss vom ALE erst nachrangig zum Tragen
kommt, muss buchhalterisch mit den tatsächlichen IST-Zahlen gerechnet werden.
Der Zuschuss wird wahrscheinlich erst im Kalenderjahr 2016 fließen. Dr.
Klaffenbach erläuterte dazu, dass dieses Jahr mit ca. 100.000 € an
Investitionen gerechnet werden muss; bei einem Zuschuss von 58% sind das ca.
60.000 €. Somit würde der Haushaltsansatz von 40.000 € nicht überschritten.
Anne Billenstein erklärte, dass um den Zuschuss zu bekommen, die Gemeinde
immer erst in Vorleistung gehen muss (Kofinanzierung). |
40.000 |
76.300 |
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Zwischensumme |
81.000 |
117.800 |
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DSL-Ausbau/Breitbandausbau |
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·
DSL-Ausbau
(Förderprogramm III) evtl. kommen noch
Planungskosten |
50.000 |
165 |
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Sport- und Gemeindezentrum |
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·
Pflanzbeet
vor Gemeindezentrum |
1.200 |
1.620 |
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·
Fenster
BA II wird in 2016 umgesetzt |
5.000 |
0 |
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·
Küche
Investitionen |
10.000 |
11.100 |
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·
Ausgleich
Defizit Sport- u. Gemeindezentrum |
30.000 |
30.000 |
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Zwischensumme |
46.200 |
42.720 |
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Schulzentrum |
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·
Traufe
und Belüftung erneuern im Pavillon |
3.000 |
14.500 |
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·
Neuer
Bodenbelag 1. Stock Mittelschule u. Lehrerzimmer |
11.500 |
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·
Flachdachabdeckung
(2. Übergänge Mittelschule) |
0 |
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·
Streicharbeiten |
5.000 |
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·
5
Türen |
2.500 |
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·
Heizungsanlage |
0 |
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Zwischensumme |
22.000 |
14.500 |
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Kläranlage & Wasserversorgung |
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·
Schlammbehälter
Roststellen ausbessern |
7.000 |
15.800 |
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·
Austausch
Fenster im Rechengebäude |
3.000 |
0 |
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·
Unvorhergesehene
Investitionen |
5.000 |
0 |
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·
Baukosten
für Maschinen, Geräte etc… (Kläranlage) Austauschs des defekten
Rührwerk, Hebekran und Berufstaucher |
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·
Ausbesserungsarbeiten
an den Türen (Roststellen, Farbe etc.) |
3.500 |
11.800 |
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·
Erneuerung
von Leitungen & Schieber etc. |
12.000 |
4.800 |
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Zwischensumme |
30.500 |
32.400 |
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Feuerwehr/Brandschutz |
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·
Ersatzbeschaffung
LF20 + bewegliches Anlagevermögen Bgm
von Dobschütz berichtet, dass die Herstellungskosten des Fahrzeugs von
165.000 € noch dieses Jahr fällig werden; Hartmut Tanzberger berichtet
weiter, dass das Fahrzeug/Fahrgestell zum weiteren Ausbau im November noch
ausgeliefert wird, daher kann mit der Rechnungsstellung fest gerechnet
werden. |
172.000 |
172.000 |
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·
Heizungsanlage
(FFW) Beschluss
über die dringende Sanierung der Heizungsanlage wurde in der GR-Sitzung vom
23.04.2015 (TOP 7, Nr. 35) gefasst. |
3.000 |
21.000 |
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Unvorhergesehene
Investitionen (inkl. Dettendorf, Stübach, Sachsen) |
1.000 |
0 |
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Zwischensumme |
176.000 |
193.000 |
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Bauhof/Wasserversorgung |
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·
Bauhof
– Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens |
5.000 |
2.200 |
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·
Wasserversorgung
– Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens |
3.000 |
5.400 |
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Zwischensumme |
8.000 |
7.600 |
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Rathaus – Bedarf Gemeinde Diespeck |
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Bürgermeister
- Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens |
1.300 |
0 |
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·
Rathaus
- Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens |
1.200 |
800 |
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Zwischensumme |
2.500 |
800 |
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Kredit-Tilgungen |
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·
Sparkasse |
30.000 |
98.660 |
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·
VR-Bank |
237.436 |
205.000 |
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Zwischensumme |
267.436 |
303.660 |
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Gesamtsumme |
1.435.736 |
1.360.205 |
